免費(fèi)問答

2019年公司預(yù)計(jì)擴(kuò)大生產(chǎn)，所以要求保留的最低現(xiàn)金余額為5000000元，現(xiàn)金不足，最低現(xiàn)金余額時(shí)要向銀行借款，超過最低現(xiàn)金余額時(shí)需償還借款，借款和還款數(shù)額均為50000元倍數(shù)。短期借款年利率8%，短期存款年利率4%，每季度末付息一次，計(jì)算借款利息時(shí)，假定借款均在季度初發(fā)生，還款均在季度末發(fā)生。 2.2019年初預(yù)計(jì)收回應(yīng)收賬款3000000元，另根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)表明，各季度銷售收入當(dāng)季回